iShares · IE00B5BMR087
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
Anteilsklasse seit 19.05.2010
Kosten automatisch geprüft: 2026-11-13 · Anbieterstand: 2026-11-04
Originaler Kostenbeleg ↗Schwerpunkte und Konzentration
Größte veröffentlichte Fondspositionen. Große Gewichte zeigen, welche Positionen den Fonds besonders beeinflussen können.
Positionsdaten vom 31.10.2026 · Original erfasst 09.11.2026
10 aufgeführte Positionen: zusammen 37,26%
Summe der veröffentlichten, gerundeten Einzelgewichte; die Anbietersumme kann durch Rundung abweichen.
| Bezeichnung im Original | Anteil |
|---|---|
| APPLE | 7,7% |
| NVIDIA | 7,58% |
| MICROSOFT | 5,93% |
| AMAZON.COM INC | 3,61% |
| ALPHABET CLASS A | 2,51% |
| BROADCOM INC | 2,37% |
| META PLATFORMS CLASS A | 2,08% |
| ALPHABET CLASS C | 2,02% |
| ELI LILLY | 1,74% |
| TESLA INC | 1,72% |
Weitere Positionen sind hier nicht erfasst. Namen und Gewichte stammen aus dem Original; ähnlich benannte Positionen werden nicht automatisch zusammengeführt. Mehrere ETFs können dieselben Unternehmen enthalten. Die Gewichte sind keine Risikonote oder Kaufempfehlung.
Länder, Branchen und Originalbeleg
Ländergewichte nicht als Zahlen erfasst.
Branchengewichte nicht als Zahlen erfasst.
Top 10 Holdings APPLE 7.70% NVIDIA 7.58% MICROSOFT 5.93% AMAZON.COM INC 3.61% ALPHABET CLASS A 2.51% BROADCOM INC 2.37% META PLATFORMS CLASS A 2.08% ALPHABET CLASS C 2.02% ELI LILLY 1.74% TESLA INC 1.72% Total of Portfolio 37.26%
Tracking-Differenz
Fondsrendite nach Kosten minus Indexrendite laut Emittent. Positiv: Der Fonds lag über seinem Index.
| Zeitraum | Fonds | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17,58 % | 17,43 % | +0,15 Pp. |
| 2024 | 24,69 % | 24,50 % | +0,19 Pp. |
| 2023 | 25,92 % | 25,67 % | +0,25 Pp. |
| 2022 | -18,35 % | -18,51 % | +0,16 Pp. |
| 2021 | 28,36 % | 28,16 % | +0,20 Pp. |
| 2020 | 18,02 % | 17,75 % | +0,27 Pp. |
| 2019 | 31,02 % | 30,70 % | +0,32 Pp. |
| 2018 | -4,72 % | -4,94 % | +0,22 Pp. |
| 2017 | 21,40 % | 21,10 % | +0,30 Pp. |
| 2016 | 11,54 % | 11,23 % | +0,31 Pp. |
Factsheet vom 2026-11-04 · Emittentenquelle ↗
Historische Entwicklung
10 Jahre
Historische Rendite pro Jahr
14,46% p.a. · USD
01.01.2016 – 31.12.2025 · 10 volle Jahreszeiträume
Kalenderjahre
5 Jahre
Historische Rendite pro Jahr
14,11% p.a. · USD
01.01.2021 – 31.12.2025 · 5 volle Jahreszeiträume
Kalenderjahre
Verfügbare volle Jahreszeiträume
Historische Rendite pro Jahr
14,46% p.a. · USD
01.01.2016 – 31.12.2025 · 10 volle Jahreszeiträume
Kalenderjahre
Annualisiert bedeutet: der gleichmäßige rechnerische Jahreszuwachs mit Zinseszinseffekt über den genannten Zeitraum. Die tatsächlichen Jahre verliefen unterschiedlich; Verluste sind möglich. Gerundete Anbieterwerte können Rundungsabweichungen verursachen. Vergangene Renditen sagen künftige Gewinne nicht voraus.
Historische Jahresrenditen
Gewinne und Verluste je belegtem Jahreszeitraum in USD. Ausschüttungen wiederangelegt; Fondskosten sind bereits berücksichtigt. Das ist keine tägliche Kurskurve.
01.01.2025 – 31.12.2025: 17,58% · USD
Alle Renditewerte als Tabelle
| Zeitraum | Rendite |
|---|---|
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 11,54% |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 21,40% |
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | -4,72% |
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 31,02% |
| 01.01.2020 – 31.12.2020 | 18,02% |
| 01.01.2021 – 31.12.2021 | 28,36% |
| 01.01.2022 – 31.12.2022 | -18,35% |
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 25,92% |
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 24,69% |
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 17,58% |
Anlage verstehen
Was steckt darin?
Aktien großer US-Unternehmen im S&P 500. Das ist ein Ausschnitt des US-Markts, kein Weltfonds.
Wozu dient dieser ETF?
Ein gezielter US-Aktienbaustein. Viele Unternehmen sind international tätig; der Fonds bleibt auf US-Aktien konzentriert.
Was beeinflusst seinen Wert?
Unternehmensgewinne, US-Wirtschaft und Zinsen sowie große Indexunternehmen. Für Euro-Anleger kann zusätzlich der USD/EUR-Wechselkurs wichtig sein.
Einordnung des Anlagebereichs auf Grundlage von Index und Anbieterangaben. Sie erklärt allgemeine Einflussfaktoren, keine Ursache einzelner Chartbewegungen und keine persönliche Eignung. Anbieterbeleg ↗
Anteilsklasse und Quellen
- Anbieter
- iShares
- ISIN
- IE00B5BMR087
- Vergleichsindex
- S&P 500
- Laufende Kosten
- 0,07% TER p.a.
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend: Erträge bleiben im Fonds
- Renditewährung
- USD
- Fondsvolumen
- 156,9 Mrd. USD · Stand 2026-10-31
- Replikation
- Physisch, vollständig
- Fondsdomizil
- Irland
Produkteigenschaften geprüft: 2026-10-07. Renditebeleg geprüft: 2026-11-09. Anbieter-Datenstichtag: 2026-10-31. Datierter Quellenstand, keine Live-Kursabfrage. NAV/Fondsrendite ist nicht der Börsenkurs. Fondskosten sind enthalten; persönliche Steuern, Brokerkosten und Handelsspannen sind nicht vollständig abgebildet. USD-Werte sind keine Euro-Renditen.
Originaler Renditebeleg ↗Belegte Jahresrenditen können eine veränderbare Zukunftsannahme vorbelegen. Fehlende Historie bleibt leer.
Ein Baustein mit drei Renditeannahmen